Capital RoomASYSTEM Capital
Capital Room · ASYSTEM Capital
Отчёт инвестору за июнь 2026
Период: 2026-06
Сформирован: 05.07.2026, 10:00
Базовая валюта: USD
NAV на начало
$878 000
NAV на конец
$903 000
Изменение
+$25 000
Доходность
+2.8%
1. NAV-мост
Что изменило стоимость портфеля за период.
| NAV на начало периода | $878 000 | |
| Доходы периода (проценты, маржа) | $0 | |
| Расходы периода (операционные, аудит) | $0 | |
| Переоценки и прочие изменения стоимости | +$25 000 | |
| NAV на конец периода | $903 000 |
2. P&L по контурам
Доходы минус расходы по исполненным операциям, USD.
| Контур | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Проекты группы | — | — | — |
| Недвижимость | — | — | — |
| Торговое финансирование | — | — | — |
| Крипто-казначейство | — | — | — |
| Валютный контур | — | — | — |
| Касса | — | — | — |
| Итого | $0 | $0 | $0 |
3. Операции периода
| Дата | Тип | Контур | Контрагент / описание | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Покупка | Недвижимость | Продавец (эскроу КICB) Покупка квартиры с дисконтом 12% к рынку | 98 000 USD | Исполнена |
| 25.06.2026 | Выдача займа | Торговое финансирование | ОсОО «Аруна Трейд» Консигнация: партия товара на WB, цикл 45 дней | 60 000 USD | Исполнена |
4. Комментарий управляющего
Запуск консигнационного контура, покупка первого объекта недвижимости с дисконтом 12% (мгновенная переоценка +$14 тыс.), рост крипто-казны.
5. Заключение аудитора
Заполняется в составе квартального пакета.