Capital RoomASYSTEM Capital
Отчёты·Июль 2026

Отчёт за июль 2026черновик — не сформирован

Сформировать отчёт (печатная версия)
NAV на начало
$803 500
NAV на конец
$916 060
Изменение за период
+$112 560
Доходность за период
+14.0%
NAV-мост

От NAV на начало периода через операции и переоценки к NAV на конец периода.

NAV на начало периода
$803 500
Доходы периода (проценты, маржа)
+$5 600
Расходы периода (операционные, аудит)
($1 850)
Переоценки и прочие изменения стоимости
+$108 810
NAV на конец периода
$916 060
P&L по контурам

Доходы минус расходы по исполненным операциям периода, в USD.

КонтурДоходыРасходыРезультат
Проекты группы$2 400—+$2 400
Недвижимость———
Торговое финансирование$3 200—+$3 200
Крипто-казначейство———
Валютный контур———
Касса—$1 850($1 850)
Итого$5 600$1 850+$3 750
Операции периода
ДатаТипКонтурКонтрагент / описаниеСуммаСтатус
02.07.2026ДоходПроекты группы
ASystemReg
Проценты по займу за июнь · связанная сторона
2 400 USDИсполнена
08.07.2026КонвертацияКрипто-казначейство
Лицензированный оператор обмена ВА
Пополнение USDT-казны через фиат-шлюз
15 000 USDTИсполнена
12.07.2026РасходКасса
Аудиторская фирма
Аванс за квартальный аудит
1 850 USDИсполнена
15.07.2026ДоходТорговое финансирование
ОсОО «Аруна Трейд»
Маржа с реализации партии (цикл 1)
3 200 USDИсполнена
16.07.2026ПокупкаНедвижимость
Продавец (участок, Кой-Таш)
Покупка земельного участка 8 соток — требуется акцепт (недвижимость)
62 000 USDНа акцепте
17.07.2026Выдача займаТорговое финансирование
ОсОО «BeksTrade»
Консигнация: расширение до 2-й партии — окно возражения 24 ч
28 000 USDНа акцепте
17.07.2026ПереводВалютный контур
Внутренний перевод
Перевод касса → валютный контур
5 000 USDОдобрена
18.07.2026РасходКасса
Хостинг и сервисы
Операционные расходы платформы
700 USDЧерновик
Комментарий управляющего
Демо-режим·сохранение комментария — после подключения Supabase
Заключение аудитора

Поле заполняется в составе квартального пакета (3 месячных отчёта + заключение аудитора).